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董事长更换,总经理离职,贝莱德基金成立来权益产品规模减少47%

文/刘振涛

继董事长变动后,贝莱德基金总经理也发生了变动。

2月24日,贝莱德基金发布公告称,公司总经理张弛因个人原因,于2024年2月23日离任公司总经理一职,总经理一职由陈剑代任。



张弛是贝莱德基金的首任总经理,2021年8月20日开始任职。截至张弛离职,他共计担任贝莱德基金总经理2年7个月时间。

代任者陈剑于2020年4月加入贝莱德集团,目前是贝莱德基金的督察长,曾在华夏基金、东亚银行、建设银行等金融机构工作。

就在2月初,贝莱德基金董事长一职刚发生变更。2月1日,贝莱德基金发布公告称,任命范华为贝莱德基金新任董事长,总经理张弛不再代任董事长一职。

短短的一个月时间内,贝莱德基金董事长和总经理双双变动。



张弛担任总经理时间内,贝莱德基金公募产品规模实现了从无到有,再到增长的变化。

资料显示,贝莱德基金成立于2020年9月10日,是国内第一家外资全资的公募公司。Wind数据显示,截至2023年12月31日末,贝莱德基金旗下共计有公募产品7只,管理公募规模为80.42亿元。2023年末与2020年三季度末相比,贝莱德基金公募管理规模增长了13.61亿元。

不过,虽然贝莱德基金公募管理规模增长实现上涨,但是权益类规模却大幅缩水。

Wind数据显示,2020年9月贝莱德基金发行了第一只基金——贝莱德中国新视野混合,募集资金规模66.81亿元。

此后,2022年贝莱德基金加快了发行脚步,发行了3只混合基金。2023年,贝莱德基金同样发行了3只产品,2只债券基金和1只混合基金。截至2023年12月31日末,贝莱德基金旗下有5只混合型产品和2只债券型产品。

贝莱德基金旗下的权益类产品数量实现了增长,但是权益类产品规模却出现下降。Wind数据显示,截至2023年12月31日末,贝莱德基金旗下权益类产品规模为34.79亿元,与2020年三季度末相比,权益类产品规模减少了32.02亿元,减少比例达47.9%。

观察发现,贝莱德基金权益类产品数量增长而规模下降的主要原因是第一只权益类产品——贝莱德中国新视野混合业绩下跌,规模大幅下降所致。

天天基金网数据显示,截至2024年2月26日,贝莱德中国新视野混合成立2年多时间,成立以来基金净值累计跌幅达41.88%,基金净值已经跌破6毛钱。过去的2023年,贝莱德中国新视野混合基金净值跌幅达26.89%,跌幅远高于同期沪深300指数和同类平均。



从基金规模来看,截至2023年12月31日末,贝莱德中国新视野混合A份额和C份额合计为26.33亿元。2023年末与成立时相比,基金资产规模减少了40.48亿元,减少比例达60%。

此外,2022年至2023年,贝莱德基金发行的其他4只混合产品发行规模相对较少,没有延续第一只产品时的大卖,并且后面的4只产品基金规模也相对出现了不同幅度减少,进而在贝莱德中国新视野混合基金资产规模大幅下降的情况下,导致了公司权益类产品规模大幅减少。



好在2023年以来,贝莱德基金开始在固收产品领域布局,相继发行了两只债券型产品,债券型产品的成立,一定程度上缓解了权益类产品规模的下降,进而使得贝莱德基金2023年末规模整体实现了增长。

其中,2023年12月25日成立的贝莱德安睿30天持有债券募集资金达43.15亿元。截至2023年12月31日末,贝莱德基金债券型产品规模达45.62亿元。

wind数显示,贝莱德基金储备的5只产品都是债券型产品,由此来看,贝莱德基金或许后面将在固收领域中的债券类产品继续发力。



如今,贝莱德基金的董事长和总经理都发生变更,等到后面新总经理上任,贝莱德基金在新高管的带领下,能否提升权益类产品规模,实现公司整体规模进一步增长呢?我们将保持关注!

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